التقارير المالية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
| (بآلاف الريالات السعودية) | |||
| للسنة المنتهية في 31 ديسمبر | إيضاح | 2022 | 2021 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
| الدخل قبل الزكاة | 19,122,690 | 16,444,790 | |
| التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: |
|||
| خسارة استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | 21 | 208,766 | 37,897 |
| استهلاك ممتلكات ومعدات وموجودات حق الاستخدام | 9 | 1,132,137 | 1,064,276 |
| استهلاك استثمارات عقارية | 11 | 47,669 | 25,652 |
| انخفاض في قيمة/إطفاء شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى | 10 | 150,313 | 52,004 |
| مكاسب بيع ممتلكات ومعدات، صافي | 21 | (1,275) | (47,511) |
| مخصص الانخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية الأخرى، صافي | 7 | 2,001,259 | 2,345,086 |
| حصة في أرباح شركة زميلة | 21 | (13,812) | (32,030) |
| توزيعات أرباح | 21 | (128,097) | (169,602) |
| زيادة/إطفاء متعلق باستثمارات الدين، صافي | 37,146 | 71,457 | |
| مصروف مقابل التزامات عقود الإيجار | 40,118 | 37,357 | |
| تعديل القيمة العادلة للمشتقات | 15,054 | (32,382) | |
| (الزيادة)/النقص في الموجودات التشغيلية | |||
| وديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى | (4,115,705) | (5,343,990) | |
| مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 5,789,046 | 4,345,399 | |
| تمويل | (117,508,716) | (139,463,642) | |
| استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | (4,527) | 3,127,037 | |
| موجودات أخرى، صافي | (1,067,465) | (2,569,607) | |
| النقص في المطلوبات التشغيلية | |||
| مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 52,886,977 | 7,188,079 | |
| ودائع العملاء | 52,852,475 | 129,441,210 | |
| مطلوبات أخرى | (240,487) | 9,457,562 | |
| سداد مصروف مقابل التزامات عقود الإيجار | (40,118) | (37,357) | |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية قبل الزكاة | 11,163,448 | 25,941,685 | |
| زكاة مدفوعة | 41 | (2,560,423) | (2,086,251) |
| صافي النقد الناتج مـن الأنشطة التشغيلية | 8,603,025 | 23,855,434 | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| شراء ممتلكات ومعدات | 9 | (2,445,713) | (1,904,297) |
| متحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات | 123,757 | 886,701 | |
| شهرة وموجودات غير ملموسة اخرى | (425,867) | (482,188) | |
| شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | (154,524) | (1,828,494) | |
| متحصلات من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر |
4,670,175 | 178,363 | |
| متحصلات من استحقاق استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة | 10,112,274 | 7,852,423 | |
| شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة | (32,668,305) | (33,076,112) | |
| استثمار في شركة زميلة | (487,000) | – | |
| صافي النقد من الاستحواذ على شركة تابعة | 42 | (539,265) | – |
| توزيعات أرباح | 21 | 128,097 | 169,602 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (21,686,371) | (28,204,002) | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
| توزيعات أرباح مدفوعة | 25 | – | (6,000,000) |
| تكلفة صكوك – الشريحة الاولى | (196,564) | – | |
| اصدار صكوك – الشريحة الاولى | 16,500,000 | – | |
| مدفوعات مقابل التزامات عقود الإيجار | (267,165) | (238,546) | |
| صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية | 16,036,271 | (6,238,546) | |
| صافي الزيادة/(النقص) في النقد وما في حكمه | 2,952,925 | (10,587,114) | |
| النقد وما في حكمه في بداية الفترة | 28 | 22,240,247 | 32,827,361 |
| النقد وما في حكمه في نهاية الفترة | 28 | 25,193,172 | 22,240,247 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي
المدير المالي