التقرير السنوي 2020

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 

(بآلاف الريالات السعودية)
كما في 31 ديسمبر 2020 و 2019 إيضاح 2020 2019
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
الدخل قبل الزكاة 11,813,619 11,326,358
التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التشغيلية:
مكاسب استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل 19 (33,441) (21,617)
استهلاك وإطفاء 8 1,080,171 1,059,582
استهلاك استثمارات عقارية 9 37,977 17,221
(مكاسب) بيع ممتلكات ومعدات، صافي 19 (10,256) (568)
مخصص الانخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية الأخرى، صافي 7 2,165,740 1,772,265
حصة في أرباح شركة زميلة 19 (42,944) (23,481)
(الزيادة)/النقص في الموجودات التشغيلية
وديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى (2,796,037) (1,219,309)
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى 9,846,917 (3,174,273)
تمويل (68,195,037) (19,696,863)
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل (4,615,776) 25,685
موجودات أخرى، صافي (609,530) (804,605)
الزيادة/(النقص) في المطلوبات التشغيلية
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى 8,544,457 (5,070,020)
ودائع العملاء 70,225,180 18,496,698
مطلوبات أخرى (958,351) 4,388,757
زكاة مدفوعة (2,032,674) (2,889,286)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 24,420,015 4,186,544
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات 8 (945,686) (1,527,133)
شراء الممتلكات الاستثمارية (103,480)
شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (2,528,010) (1,638,587)
متحصلات من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر 163,231 1,148,963
متحصلات من استحقاق استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة 23,898,760 91,458,865
شراء استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة (29,500,087) (94,524,237)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (8,911,792) (5,185,609)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة 23 (3,750,000) (7,406,250)
دفعات مقابل التزامات عقود الإيجار (42,261) (269,789)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية (3,792,261) (7,676,039)
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه 11,715,962 (8,675,104)
النقد وما في حكمه في بداية السنة 21,111,399 29,786,503
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 24 32,827,361 21,111,399
إجمالي الدخل المستلم من التمويل والاستثمارات خلال السنة 17,579,469 16,693,465
العائد للعملاء والبنوك والمؤسسات المالية على الاستثمارات لأجل المدفوع خلال السنة (147,912) (282,046)
17,431,557 16,411,419
معاملات غير نقدية:
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات الأسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر 254,222 178,773

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المدير المالي

Close